Zdrojový kód wiki 9.-13.1.2023

Show last authors
1 **Týden před earningem.**
2
3 {{toc/}}
4
5 = 9.1. =
6
7 Před openem jsem si připravil strategii 3:1 a propočet počty akcií pro 3 a 1 pro různé cenové hladiny. Pro rychlé zadávání). Strategie byla podle hladin:
8
9 * 35+ - použít část 1 pro odhalené dipy
10 * 34+ - pod 34.10 jít LONG s částí 3, pro případně dipy použít část 1
11 * 33 - jít LONG s částí 3, plus část 1 pro identifikované dipy
12
13 (% style="text-align:center" %)
14 [[[[image:1673296262283-792.png||queryString="width=483&height=511" height="511" width="483"]]>>attach:1673296262283-792.png]]
15
16 Po openu (pre-market 37.60) dobře identifikováno otestování high 34.70 a low 34.11. Odtuď se pak pekně růstově vyšplhalo až na 34.45. V této růstové fázi první obchod s 1000ks (+450USD).
17
18 Potom, co trh dvakrát otestoval 34.40 a vždy se zarazil na 33.33, jsem dal příkaz na 33.32 LONG na celou pozici(3+1) s tím, že cílová cena byla 33.37. Příkaz nebyl vyplněn protože se v 33.33 opět odrazil a šel na 33.40. (znamení). Další iteraci ale rezistence nevydržela a šlo to během pár minut na 33.10 a v druhé polovině dne dokonce na 33.70, kde uzavřelo. Velká chyba.
19
20 == **Lessons learned:** ==
21
22 * stačí jeden úspěšný obchod a pryč (viz pátek, kdy jsem po jednom úspěšném obchodu udělal ještě jeden, se kterým jsem pro úspěšné uzavření musel čekat až do pondělí) - stačí si dát pauzu a případně pokračovat až večer
23 * double bottom, kdy byl průraz dolů na třetí iteraci. Dalo se to čekat vzhledem k charakteru dne (o procento níže než ostatní banky) a vzhledem k snadnému otestování bottomu ihned po openu
24 * nedržel jsem se přesně strategie
25 * tím, že jsem použil celou pozici nezbyla žádná balance na opravné pozice a musím čekat do dalších dní, abych mohl vystoupit nad 34.32. Příště větší disciplína a následování plánu.
26 * Vím, že pravděpodobně ještě jednou BAC otestuje 30.00 hranici, tzn. musím si v tomto případě nechávat balanci na případnou korekci.
27
28 = 10.1 =
29
30 Po open standardní (leč nečekané) otestování high až na 34.20. Podařilo se mi uzavřít 1100 za 34.14 v rámci repair magementu včerejšího obchodu
31
32 Poté jsem s 1100 šel do 33.77. Což mi zprůměrovalo avg 4244 na 34.18 namísto 34.32. Cílem byl exit 1100 na 33.87 - 95.
33
34 Ale market šel ještě dolů (haha překvapení!). Měl jsem na jistotu vzít 33.85 a nebo do tohoto obchodu vůbec nechodit, dokud se cena pohybovala kolem 33.70-80 a počkat si na ještě větší low. Cílem má být, aby obě pozice (3 a 1) fungovali proti sobě a jistily se. Tzn. když jsem si uvolnil ráno ruku a získal část 1 - měl jsem si tuto pozici "šetřit" na pozdější dobu(když vím, že jde trh dolů) a ne ihned ji použít ke scalpingu. Když by to šlo totiž nahoru - pracuje část 3 - nepotřebuji zde další pozici. Ale s částí 1 potřebuji pro to, když to půjde dolů.
35
36 (% style="text-align:center" %)
37 [[[[image:1673365248952-716.png]]>>attach:1673365248952-716.png]]
38
39
40 Nakonec jsem za 1 ukončil na 33.88. Zajimavé, že předtím byl double top, pak to prošlo až na 33.60, aby se to pak odrazilo a dokonce i prorazilo 34. Nečekaný move. Ale jsem rád, že jsem to ukončil v 33.88. Umazal jsem tim ztrátu z předčasného prodeje.a mám k dispozici 1.
41
42 (% style="text-align:center" %)
43 [[[[image:1673367596389-304.png]]>>attach:1673367596389-304.png]]
44
45 == **Další plán:** ==
46
47 1 vstup  - market pod 33.50 nebo hodně výrazný dip
48
49 3 výstup - 34.40 (což dnes neočekávám)
50
51 Market odpoledne pokračoval vzestupem až na 34.20 (což byla přesně hodnota otestovaná na openu). Pokud bych nevystoupil z 1 pozice na 33.88 mohl jsem celou pozici (1+3) prodat na 34.20 s mírným ziskem (průměr 1+3 byl 34.18). Nicméně mohlo to jít opačným směrem a v tomto případě by mi 1 chyběl.  **Důležitější je risk management nežli profit.**
52
53 == **Celkový charakter dne:** ==
54
55 Open 33.82, rychlé otestování 34.20 a pak low 33.60. Pak vystoupání během dne na high (34.26) a pak uzavření na 34.03.
56
57 Ve 34.20 jsem mohl býval uzavřít LONG 3 pozici(sice se ztrátou) a vrátit se na ní ve 34.03 s více akciemi. Jelikož bylo high podpořené dlouhým stabilním růstem, byl pravděpodobný výplach na konci dne v rámci vybírání zisků.
58
59 (% style="text-align:center" %)
60 [[[[image:1673381250089-320.png]]>>attach:1673381250089-320.png]]
61
62
63 = 11.1. =
64
65 Premarket mírně optimistický
66
67 Open 34.12
68
69 = **Strategie:** =
70
71 Pozice 3 (long 3144):
72
73 * target na výstup
74 ** 34.50-60
75 ** 34.32+ s okamžitým rekupem např. 34.20 (při současné volné pozici 1) - bezpečná strategie
76
77 Pozice 1 (volná):
78
79 * jisté dokupy pod 34
80
81 = **Průběh:** =
82
83 Po otevření vystoupalo během hodiny na 34.30 odkud pokračoval pokles až na rezistenci na 34.
84
85 Jelikož den nevypadá nijak silně býčí, dobrý nápad by bylo vystoupit pozici 3 na 34.32 s následným dokupem. Kdyby to šlo nahoru, pořád mám cash a nic jsem netratil. Když to jde dolu (pravdepodobnejsi) - můžu jenom získat. Využívat tyto prodeje LONG pozice v medvědí a neutrální dny. Zejména pokud mám pozici 1 nevyplněnou.
86
87 **Odhad dne:** Teď po uplynulé hodině trhu odhaduju medvědí až neutrální den a zavření okolo 33.90 - 34.00. Možné otestování 34.40 a pak návrat dolů.
88
89 **Doplněná odpověď po ukončení trhu: (% style="color:#c0392b" %)Poté co se stabilním klidným růstem prorazila několikrát otestovaná 34.30, dostalo se až na 34.40 a uzavřelo se na nové rezistenci 34.30. Den byl nakonec silně býčí.(%%)**
90
91 **Průběh dne:**
92
93 V peaku nakonec úspěšně prodána P3 za 34.32, plán je opětovný vstup okolo 34.00 - 34.15.
94
95 Pozn.:Vytvořit si strategie pro neutrální medvědí den při obou volných pozicích.
96
97 (% style="text-align:center" %)
98 [[[[image:1673465185194-344.png||queryString="width=440&height=450" alt="Graf v polovině trhu. V posledním peaku jsem opustil pozici 3." height="450" width="440"]]>>attach:1673465185194-344.png]]
99
100 O několik minut později se, zdá se, vytvořil double top a ten se prorazil okolo 34.36 až 34.40. Jsou buď varianty, že to půjde nahoru a 34.30 bude nová rezistence a nebo se to neudrží a půjde dolů a uzavře okolo 34.10. Tak schválně.
101
102 (% style="text-align:center" %)
103 [[[[image:1673466400977-838.png||alt="Double top a jeho prorazeni"]]>>attach:1673466400977-838.png]]
104
105 Vypadá to, že by zafungovala i moje první myšlenka - nastavit tam prodejní příkaz na 34.40 a jít domu. Schválně jak se to bude vyvíjet.
106
107 Je to tak. Relativně silný nákupní tlak způspbil proražení a vzestup ceny na 34.40 a v závěru kleslo na 34.30.
108
109 = **Závěrečný graf:** =
110
111 Zajimavé je, že v posledních minutách nebyl selloff, ale naopak růst ceny. Značí to, že by opravdu zítra mohl být po CPI reportu skok. (A nebo je to býčí past)
112
113 (% style="text-align:center" %)
114 [[[[image:1673470926184-347.png||alt="Celý den 11.1."]]>>attach:1673470926184-347.png]]
115
116 == **Odhad na zítra** ==
117
118 Podle silného tlaku a absence selloffu v posledních minutách to vypadá na trend být v longu kvůli zítřejšímu CPI.  Cena nakonec uzavřela na 34.38. Původně jsem chtěl jít P3 in 34.20, ale na to jsem se už nedostal (to by bývala dobrá volba). Takže počkám a půjdu do zítřejšího CPI s volnými pozicemi. Uvidíme, zda se ověří to, že všichni chtěli být v longu a v premarketu vše poposkočí. Spíš to může být býčí past a půjde to zas dolů.
119
120 **Doplněná skutečnost druhý den:** (% style="color:#e74c3c" %)Otevíralo se skutečně 34.70 a pak stouplo až na 34.87. Tedy tento tlak (bez selloffu byl oprávněný). Open byl o 50c víc než close.
121
122 **Lessons learned:**
123
124 * Nebuď zas příliš konzervativní. Měl jsem volné obě pozice, tak jsem se měl v 34.20 vrátit a případně to několikrát otočit. Nejlepší varianta by byla jít s pozicí(P3 do longu) v 34.20 a/nebo alespoň konzervativně otočit pozicí 1(P1).
125 * Jsi LONGař. Celá ukončená pozice v 32.32 měla smysl pouze pro opětovný nákup (bylo to i ve strategii). Jak bylo 32.20 - měl jsi nakoupit a jít LONG.
126 * Starej se o psychickou pohodu. Jeden, dva obchody a pryč. A jinak věř longu.
127
128 **Odhad zítřka:** Zítra před marketem je CPI a meziroční inflation rate. CPI YoY minulá 6%, forecasted 5.7% (s odhadem souhlasim). Naopak CPI předpokládám horší než odhad. Což by mohlo zítra přinést **bear day**. V pátek pak před openem reportuje BAC earnings (předpokládám lepší než odhad) - což by mohlo udělat bull day na BAC a skok v pre-marketu. Do pátečního dne ideálně s long pozicí přes noc. Dnes možná také, ale nepovažuji to za nutné.
129
130 **Skutečnost zítra:** (% style="color:#d35400" %)TBD(%%) (dopsat si chování před/po CPI jako téma do knowledge base)
131
132 = 12.1. =
133
134 **Před trhem:**
135
136 Odhaduju medvědí až neutrální den s pozdějším růstem nahoru.
137
138 Plán byl kvůli earnigns mít polovinu pozice LONG.
139
140 Uzavření jsem odhadoval na 34.60 s možným otestováním 34.10. Reálná hodnota 34.30.
141
142 Průběh:
143
144 Den byl spíše býčí až neutrální.
145
146 Dnes zajimavý double top.
147
148 **Průběh: **CPI byla naprosto stejná jako očekávání trhu. I přesto CPI způsobilo velikou volatilitu - nejprve šla BAC proti trhu a po otevření šla na 34.70, lehce otestovala 34.40 a pak vystoupala až na 34.87 a pak na 34.80, kde se držela několik hodin a hýbalo se to jen o pár ticků.
149
150 V polovině se zformoval double bottom, ale pak asi dvě hodiny to drželo 34.70 - 34.80 mnoho rotací. Aby to nakonec spadlo na 34.60 a za další chvíli na 34.40. a **uzavřelo na 34.50.**
151
152 Ten tlak vypadal silně jako včera, kde se to během konce trhu drželo na 34.30(nebyl žádný výplach) a pak to druhý den otevíralo na 34.70.
153
154 Nicméně dnes ten tlak nevydržel a market šel dolů a vrátil se na otestovanou 34.40 z premarketu.
155
156
157 Udělal jsem tři obchody. Jednu lehce ziskovou s P1 (34.63 - 34.70) a další dvě jsem zůstal LONG 2.000ks podle plánu - kvůli zítřejšímu earnings. (Sice za 34.73, ale jsem tam)
158
159 Plán byl zůstat v LONG polovinou pozice(P2) a polovinu nechat na dokupy.
160
161 (% style="text-align:center" %)
162 [[[[image:1673556923384-129.png||queryString="width=554&height=544" alt="Je vidět zformovaný double top, po něm po dlouhém nepohybu následoval výrazný pokles" height="544" width="554"]]>>attach:1673556923384-129.png]]
163
164 **Lessons learned:**
165
166 * tlaky na závěr předchozího dne ukazují na silný open
167 * vypadá to, že většinou se rozsah hned po openu, zkus využít co nejvíce toto okno (dalo se v první hodině prodat na 34.70 nebo nakoupit za 34.45). **Efektivita**. Nemá moc smysl u toho sedět celý den
168 * zkoušet i delší časové svíčky např. 15m - double top zde může být viditelnější
169 * vzorec se projevuje dlouhodoběji v rámci hodin
170 * 34.80 je silná rezistence
171
172 = 13.1. - pátek =
173
174 Předchozí close 34.47.
175
176 BAC Earnings (+ další banky)
177
178 **Odhad:** positive
179
180 **Odhadovaný průběh: **otestování vrchní hranice (35.30) otestování spodku (34.50) a pak steady růst ke konci.
181
182 **Strategie: v**ýstup P2 v high, opětovný vstup P2 nebo P1 v low a pak LONG overnight s případnými rekupy.
183
184 **Inspirace:**
185
186 (% style="text-align:center" %)
187 [[[[image:1673612306850-758.png||alt="Rok a půl graf"]]>>attach:1673612306850-758.png]]
188
189
190 (% style="text-align:center" %)
191 [[[[image:1673612269303-538.png||queryString="width=474&height=251" alt="14.10.21 - Earnigns day a okolí" height="251" width="474"]]>>attach:1673612269303-538.png]]
192
193 = Skutečný průběh: =
194
195 BAC Earnings 0.85 per share (estimate 0.77)
196
197 WFC Earnings 0.67 ps (est. 0.66)
198
199 === Premarket ===
200
201 Zajimavé chování - široký rozptyl od high 35.34 až k low 33.40. Aktuálně(2h před open) okolo 33.59 (-2.55%). Je to snad taktika na co nejvíce nabrání před rallye? (Ano, JE!) Celkem vysoké volume na premarket. Výsledky jsou více než dobré, ale premarket na to nevypadá. WFC a JPM si stranou daly rezervy pro odepisované dluhy. Může panovat obava z dalších hawkish kroků FEDu.
202
203 U WFC dokonce -4% premarket, C -0.30%, Futures -0.5%
204
205 **P2 LONG pozice - Cíl 35.15**
206
207 === Market Open ===
208
209 open 34.04 (-1.6%), pak slide na 33.66 (-3%) a hned potom výtah na 34.72 (+0.6%) - to vše v první půl hodině.
210
211 Spodní dip jsem identifikoval, chtěl sjem nastoupit v 33.72, ale jak jsem zadaval příkaz už svítila 33.80 - příště rychlejší.
212
213 Poté během deseti minut opět DIP až na 33.11 (-4%) ! - chtěl jsem naskočit na 33.30 ale opět nestihl jsem, během pár vteřin bylo zpět na 33.40 a teď je na 33.80.
214
215 Tak tento mega dip způsobil v 10:00 místního času Michigan consumer sentiment (a64,6m, f60,5). Cim větší číslo tím víc bullish - což se akciím nechutnalo kvůli FEDu.
216
217 Hodinu po otevření se ustáluje na 34.
218
219 Dvě hodiny po otevření stoupá až na  37.72 a drží se na 34.60.
220
221 Zatím nemám žádný vstup/výstup. Až případně na 34.80 i když by mohla i 35. (poznámka od Davida po skončení trhu: ta jízda mě psychicky vyčerpala a způsobila, že jsem chtěl uzavřít dřív, než podle plánu)
222
223
224 V 18:45 (12:45) jsem po dvou hodinách čekání, kdy to pořád atakoval rezistenci na 34.72 jsem se rozhodnul prodat na 34.80. A okamžitě jak jsem to udělal se to prorazilo a teď je to na **34.93!**
225
226 **Mám zisk, ale mohl jsem mít dvakrát větší kdybych vydržel pár minut.**
227
228 Ten tlak na 34.72 byl na stejné úrovni jako včera asi tři hodiny. Jenže včera se odrazil dolu na 34.40. Dneska to trvalo než se tato rezistence absorbovala a pak to během pár minut vyskočilo na 35.07 (na co jsem měl nastavený původní příkaz - jen jsem ho kvůli tomuto musel zrušit). Opět se ukázalo, že nejlepší když bych nic nedělal. A nebo šel prostě po dvou hodinách domů. No což, zisk mám - to, že mohl být větší to asi může vždycky.
229
230 Věděl jsem, že ten tlak by měl povolit. BAC byla o procento a půl pozadu za ostatními bankami (i když výsledky měla zdaleka nejlepší) - je ji trvalo prorazit 34.70.
231
232 Tahle rezistence na 34.70 (jako včera, kde bylo asi dvě hodiny) - při posledním průrazu jsem vystoupil z pozice (stačilo pár minut počkat)
233
234 (% style="text-align:center" %)
235 [[[[image:1673635720230-562.png||queryString="width=425&height=385" height="385" width="425"]]>>attach:1673635720230-562.png]]
236
237
238 (% class="wikigeneratedid" %)
239 Tady je vidět jak se v premarketu otestovaly high a lows tohoto dne naprosto přesně.
240
241 (% style="text-align:center" %)
242 [[[[image:1673636096543-770.png||alt="Otestování H a L v premarketu (šedivá oblast) a porovnání s denním grafem"]]>>attach:1673636096543-770.png]]
243
244 === Lessons learned: ===
245
246 * vysoká volatilita na začátku mě trochu vystrašila a zahrála na notu greedu a způsobila, že jsem byl s P2 ochoten vystoupit dřív než plán (35.15). Zkus si tam ty příkazy předem. To ti bude pomáhat v disciplíně. Prostě jedeš obchod, máš plán na výstup, tak ho tam nech dokud nevyjde.
247 * Původní strategie byla (35.20 výstup P2) a s P1+P1 si hrát s DIPy - stačilo se držet této strategie. Už mnohokrát se mi stává, že se toho nedržím a připravím se o hřivny. Starej se o dopad na psychiku a co nejvíce věci zobjektivizuj a zautomatizuj
248 * Pracovat s hodnotami v premarketu - viz obrázek výše a otestování hodnot.
249 * největší volatilita v prvních dvou hodinách
250
251 = Další kroky: =
252
253 Po úspěšných earning cena skončila 35.25. Což je nové high. Toto zvedlo moji reálnou cenu na 34.50 (z 34). Tzn. když teď nemám žádnou pozici, tak si nastavím alert na 34.75 a nemusím do té doby na to koukat.
254
255
256 Jinak zkusím strategii střednědobý handling + prvních dvě hodiny day trade, ale s LONG sentimentem.
257
258 Pokud udělám obchod, stanovím si výstup a na něj zadám příkaz a jdu od toho. U marketu trávím maximálně dvě hodiny denně + příprava. Další realizace obchodu jen na zadané příkazy. Promysli si takto strategii a plány B.
259
260 **Závěr:**
261
262 (+1003)
263
264 Zatím to vypadá, že jsem svými obchody nebyl lepší než držet LONG pozici. Uvidíme příští týden, kdy zkusím aplikovat poučení z tohoto týdne. Tzn.
265
266 1) day trade pouze první dvě hodiny obchodu
267
268 2) ráno si připravit předem strategii a té se držet. Pokud jsem např. v longu a plánuji výstup pak i vytvořit rovnou příkaz s danou cenou
269
270 2) stejně tak pokud zrovna obchoduji a nejde o dočasný dip, pak vytvořit příkaz s cílovou cenou bez omezení platnosti
271
272 3) držet se strategie a nenechat ovlivnit psychiku vývojem trhu
273
274 4) mít plán B u každého obchodu
275
276 5) LONG sentiment
277
278 Držet se strategie.
279
280
281 V příštím týdnu zkusit mířit na 0.50/týdně. Na mezidnove úrovni, zkusit najít vstup v úrovni dní a pak výstup v úrovni dní. Dát příkaz a neřešit.
282
283 Mít trade okno, strategii a tu dodržovat. Pravidla.
284
285 Připomínej si proč to děláš a co je cílem. Zhodnocovat a pomáhat lidem kolem sebe.

Navigace