9.-13.1.2023
Týden před earningem.
9.1.
Před openem jsem si připravil strategii 3:1 a propočet počty akcií pro 3 a 1 pro různé cenové hladiny. Pro rychlé zadávání). Strategie byla podle hladin:
- 35+ - použít část 1 pro odhalené dipy
- 34+ - pod 34.10 jít LONG s částí 3, pro případně dipy použít část 1
- 33 - jít LONG s částí 3, plus část 1 pro identifikované dipy
Po openu (pre-market 37.60) dobře identifikováno otestování high 34.70 a low 34.11. Odtuď se pak pekně růstově vyšplhalo až na 34.45. V této růstové fázi první obchod s 1000ks (+450USD).
Potom, co trh dvakrát otestoval 34.40 a vždy se zarazil na 33.33, jsem dal příkaz na 33.32 LONG na celou pozici(3+1) s tím, že cílová cena byla 33.37. Příkaz nebyl vyplněn protože se v 33.33 opět odrazil a šel na 33.40. (znamení). Další iteraci ale rezistence nevydržela a šlo to během pár minut na 33.10 a v druhé polovině dne dokonce na 33.70, kde uzavřelo. Velká chyba.
Lessons learned:
- stačí jeden úspěšný obchod a pryč (viz pátek, kdy jsem po jednom úspěšném obchodu udělal ještě jeden, se kterým jsem pro úspěšné uzavření musel čekat až do pondělí) - stačí si dát pauzu a případně pokračovat až večer
- double bottom, kdy byl průraz dolů na třetí iteraci. Dalo se to čekat vzhledem k charakteru dne (o procento níže než ostatní banky) a vzhledem k snadnému otestování bottomu ihned po openu
- nedržel jsem se přesně strategie
- tím, že jsem použil celou pozici nezbyla žádná balance na opravné pozice a musím čekat do dalších dní, abych mohl vystoupit nad 34.32. Příště větší disciplína a následování plánu.
- Vím, že pravděpodobně ještě jednou BAC otestuje 30.00 hranici, tzn. musím si v tomto případě nechávat balanci na případnou korekci.
10.1
Po open standardní (leč nečekané) otestování high až na 34.20. Podařilo se mi uzavřít 1100 za 34.14 v rámci repair magementu včerejšího obchodu
Poté jsem s 1100 šel do 33.77. Což mi zprůměrovalo avg 4244 na 34.18 namísto 34.32. Cílem byl exit 1100 na 33.87 - 95.
Ale market šel ještě dolů (haha překvapení!). Měl jsem na jistotu vzít 33.85 a nebo do tohoto obchodu vůbec nechodit, dokud se cena pohybovala kolem 33.70-80 a počkat si na ještě větší low. Cílem má být, aby obě pozice (3 a 1) fungovali proti sobě a jistily se. Tzn. když jsem si uvolnil ráno ruku a získal část 1 - měl jsem si tuto pozici "šetřit" na pozdější dobu(když vím, že jde trh dolů) a ne ihned ji použít ke scalpingu. Když by to šlo totiž nahoru - pracuje část 3 - nepotřebuji zde další pozici. Ale s částí 1 potřebuji pro to, když to půjde dolů.
Nakonec jsem za 1 ukončil na 33.88. Zajimavé, že předtím byl double top, pak to prošlo až na 33.60, aby se to pak odrazilo a dokonce i prorazilo 34. Nečekaný move. Ale jsem rád, že jsem to ukončil v 33.88. Umazal jsem tim ztrátu z předčasného prodeje.a mám k dispozici 1.
Další plán:
1 vstup - market pod 33.50 nebo hodně výrazný dip
3 výstup - 34.40 (což dnes neočekávám)
Market odpoledne pokračoval vzestupem až na 34.20 (což byla přesně hodnota otestovaná na openu). Pokud bych nevystoupil z 1 pozice na 33.88 mohl jsem celou pozici (1+3) prodat na 34.20 s mírným ziskem (průměr 1+3 byl 34.18). Nicméně mohlo to jít opačným směrem a v tomto případě by mi 1 chyběl. Důležitější je risk management nežli profit.
Celkový charakter dne:
Open 33.82, rychlé otestování 34.20 a pak low 33.60. Pak vystoupání během dne na high (34.26) a pak uzavření na 34.03.
Ve 34.20 jsem mohl býval uzavřít LONG 3 pozici(sice se ztrátou) a vrátit se na ní ve 34.03 s více akciemi. Jelikož bylo high podpořené dlouhým stabilním růstem, byl pravděpodobný výplach na konci dne v rámci vybírání zisků.
11.1.
Premarket mírně optimistický
Open 34.12
Strategie:
Pozice 3 (long 3144):
- target na výstup
- 34.50-60
- 34.32+ s okamžitým rekupem např. 34.20 (při současné volné pozici 1) - bezpečná strategie
Pozice 1 (volná):
- jisté dokupy pod 34
Průběh:
Po otevření vystoupalo během hodiny na 34.30 odkud pokračoval pokles až na rezistenci na 34.
Jelikož den nevypadá nijak silně býčí, dobrý nápad by bylo vystoupit pozici 3 na 34.32 s následným dokupem. Kdyby to šlo nahoru, pořád mám cash a nic jsem netratil. Když to jde dolu (pravdepodobnejsi) - můžu jenom získat. Využívat tyto prodeje LONG pozice v medvědí a neutrální dny. Zejména pokud mám pozici 1 nevyplněnou.
Odhad dne: Teď po uplynulé hodině trhu odhaduju medvědí až neutrální den a zavření okolo 33.90 - 34.00. Možné otestování 34.40 a pak návrat dolů.
Doplněná odpověď po ukončení trhu: Poté co se stabilním klidným růstem prorazila několikrát otestovaná 34.30, dostalo se až na 34.40 a uzavřelo se na nové rezistenci 34.30. Den byl nakonec silně býčí.
Průběh dne:
V peaku nakonec úspěšně prodána P3 za 34.32, plán je opětovný vstup okolo 34.00 - 34.15.
Pozn.:Vytvořit si strategie pro neutrální medvědí den při obou volných pozicích.
O několik minut později se, zdá se, vytvořil double top a ten se prorazil okolo 34.36 až 34.40. Jsou buď varianty, že to půjde nahoru a 34.30 bude nová rezistence a nebo se to neudrží a půjde dolů a uzavře okolo 34.10. Tak schválně.
Vypadá to, že by zafungovala i moje první myšlenka - nastavit tam prodejní příkaz na 34.40 a jít domu. Schválně jak se to bude vyvíjet.
Je to tak. Relativně silný nákupní tlak způspbil proražení a vzestup ceny na 34.40 a v závěru kleslo na 34.30.
Závěrečný graf:
Zajimavé je, že v posledních minutách nebyl selloff, ale naopak růst ceny. Značí to, že by opravdu zítra mohl být po CPI reportu skok. (A nebo je to býčí past)
Odhad na zítra
Podle silného tlaku a absence selloffu v posledních minutách to vypadá na trend být v longu kvůli zítřejšímu CPI. Cena nakonec uzavřela na 34.38. Původně jsem chtěl jít P3 in 34.20, ale na to jsem se už nedostal (to by bývala dobrá volba). Takže počkám a půjdu do zítřejšího CPI s volnými pozicemi. Uvidíme, zda se ověří to, že všichni chtěli být v longu a v premarketu vše poposkočí. Spíš to může být býčí past a půjde to zas dolů.
Doplněná skutečnost druhý den: Otevíralo se skutečně 34.70 a pak stouplo až na 34.87. Tedy tento tlak (bez selloffu byl oprávněný). Open byl o 50c víc než close.
Lessons learned:
- Nebuď zas příliš konzervativní. Měl jsem volné obě pozice, tak jsem se měl v 34.20 vrátit a případně to několikrát otočit. Nejlepší varianta by byla jít s pozicí(P3 do longu) v 34.20 a/nebo alespoň konzervativně otočit pozicí 1(P1).
- Jsi LONGař. Celá ukončená pozice v 32.32 měla smysl pouze pro opětovný nákup (bylo to i ve strategii). Jak bylo 32.20 - měl jsi nakoupit a jít LONG.
- Starej se o psychickou pohodu. Jeden, dva obchody a pryč. A jinak věř longu.
Odhad zítřka: Zítra před marketem je CPI a meziroční inflation rate. CPI YoY minulá 6%, forecasted 5.7% (s odhadem souhlasim). Naopak CPI předpokládám horší než odhad. Což by mohlo zítra přinést bear day. V pátek pak před openem reportuje BAC earnings (předpokládám lepší než odhad) - což by mohlo udělat bull day na BAC a skok v pre-marketu. Do pátečního dne ideálně s long pozicí přes noc. Dnes možná také, ale nepovažuji to za nutné.
Skutečnost zítra: TBD (dopsat si chování před/po CPI jako téma do knowledge base)
12.1.
Před trhem:
Odhaduju medvědí až neutrální den s pozdějším růstem nahoru.
Plán byl kvůli earnigns mít polovinu pozice LONG.
Uzavření jsem odhadoval na 34.60 s možným otestováním 34.10. Reálná hodnota 34.30.
Průběh:
Den byl spíše býčí až neutrální.
Dnes zajimavý double top.
Průběh: CPI byla naprosto stejná jako očekávání trhu. I přesto CPI způsobilo velikou volatilitu - nejprve šla BAC proti trhu a po otevření šla na 34.70, lehce otestovala 34.40 a pak vystoupala až na 34.87 a pak na 34.80, kde se držela několik hodin a hýbalo se to jen o pár ticků.
V polovině se zformoval double bottom, ale pak asi dvě hodiny to drželo 34.70 - 34.80 mnoho rotací. Aby to nakonec spadlo na 34.60 a za další chvíli na 34.40. a uzavřelo na 34.50.
Ten tlak vypadal silně jako včera, kde se to během konce trhu drželo na 34.30(nebyl žádný výplach) a pak to druhý den otevíralo na 34.70.
Nicméně dnes ten tlak nevydržel a market šel dolů a vrátil se na otestovanou 34.40 z premarketu.
Udělal jsem tři obchody. Jednu lehce ziskovou s P1 (34.63 - 34.70) a další dvě jsem zůstal LONG 2.000ks podle plánu - kvůli zítřejšímu earnings. (Sice za 34.73, ale jsem tam)
Plán byl zůstat v LONG polovinou pozice(P2) a polovinu nechat na dokupy.
Lessons learned:
- tlaky na závěr předchozího dne ukazují na silný open
- vypadá to, že většinou se rozsah hned po openu, zkus využít co nejvíce toto okno (dalo se v první hodině prodat na 34.70 nebo nakoupit za 34.45). Efektivita. Nemá moc smysl u toho sedět celý den
- zkoušet i delší časové svíčky např. 15m - double top zde může být viditelnější
- vzorec se projevuje dlouhodoběji v rámci hodin
- 34.80 je silná rezistence
13.1. - pátek
Předchozí close 34.47.
BAC Earnings (+ další banky)
Odhad: positive
Odhadovaný průběh: otestování vrchní hranice (35.30) otestování spodku (34.50) a pak steady růst ke konci.
Strategie: výstup P2 v high, opětovný vstup P2 nebo P1 v low a pak LONG overnight s případnými rekupy.
Inspirace:
Skutečný průběh:
BAC Earnings 0.85 per share (estimate 0.77)
WFC Earnings 0.67 ps (est. 0.66)
Premarket
Zajimavé chování - široký rozptyl od high 35.34 až k low 33.40. Aktuálně(2h před open) okolo 33.59 (-2.55%). Je to snad taktika na co nejvíce nabrání před rallye? (Ano, JE!) Celkem vysoké volume na premarket. Výsledky jsou více než dobré, ale premarket na to nevypadá. WFC a JPM si stranou daly rezervy pro odepisované dluhy. Může panovat obava z dalších hawkish kroků FEDu.
U WFC dokonce -4% premarket, C -0.30%, Futures -0.5%
P2 LONG pozice - Cíl 35.15
Market Open
open 34.04 (-1.6%), pak slide na 33.66 (-3%) a hned potom výtah na 34.72 (+0.6%) - to vše v první půl hodině.
Spodní dip jsem identifikoval, chtěl sjem nastoupit v 33.72, ale jak jsem zadaval příkaz už svítila 33.80 - příště rychlejší.
Poté během deseti minut opět DIP až na 33.11 (-4%) ! - chtěl jsem naskočit na 33.30 ale opět nestihl jsem, během pár vteřin bylo zpět na 33.40 a teď je na 33.80.
Tak tento mega dip způsobil v 10:00 místního času Michigan consumer sentiment (a64,6m, f60,5). Cim větší číslo tím víc bullish - což se akciím nechutnalo kvůli FEDu.
Hodinu po otevření se ustáluje na 34.
Dvě hodiny po otevření stoupá až na 37.72 a drží se na 34.60.
Zatím nemám žádný vstup/výstup. Až případně na 34.80 i když by mohla i 35. (poznámka od Davida po skončení trhu: ta jízda mě psychicky vyčerpala a způsobila, že jsem chtěl uzavřít dřív, než podle plánu)
V 18:45 (12:45) jsem po dvou hodinách čekání, kdy to pořád atakoval rezistenci na 34.72 jsem se rozhodnul prodat na 34.80. A okamžitě jak jsem to udělal se to prorazilo a teď je to na 34.93!
Mám zisk, ale mohl jsem mít dvakrát větší kdybych vydržel pár minut.
Ten tlak na 34.72 byl na stejné úrovni jako včera asi tři hodiny. Jenže včera se odrazil dolu na 34.40. Dneska to trvalo než se tato rezistence absorbovala a pak to během pár minut vyskočilo na 35.07 (na co jsem měl nastavený původní příkaz - jen jsem ho kvůli tomuto musel zrušit). Opět se ukázalo, že nejlepší když bych nic nedělal. A nebo šel prostě po dvou hodinách domů. No což, zisk mám - to, že mohl být větší to asi může vždycky.
Věděl jsem, že ten tlak by měl povolit. BAC byla o procento a půl pozadu za ostatními bankami (i když výsledky měla zdaleka nejlepší) - je ji trvalo prorazit 34.70.
Tahle rezistence na 34.70 (jako včera, kde bylo asi dvě hodiny) - při posledním průrazu jsem vystoupil z pozice (stačilo pár minut počkat)
Tady je vidět jak se v premarketu otestovaly high a lows tohoto dne naprosto přesně.
Lessons learned:
- vysoká volatilita na začátku mě trochu vystrašila a zahrála na notu greedu a způsobila, že jsem byl s P2 ochoten vystoupit dřív než plán (35.15). Zkus si tam ty příkazy předem. To ti bude pomáhat v disciplíně. Prostě jedeš obchod, máš plán na výstup, tak ho tam nech dokud nevyjde.
- Původní strategie byla (35.20 výstup P2) a s P1+P1 si hrát s DIPy - stačilo se držet této strategie. Už mnohokrát se mi stává, že se toho nedržím a připravím se o hřivny. Starej se o dopad na psychiku a co nejvíce věci zobjektivizuj a zautomatizuj
- Pracovat s hodnotami v premarketu - viz obrázek výše a otestování hodnot.
- největší volatilita v prvních dvou hodinách
Další kroky:
Po úspěšných earning cena skončila 35.25. Což je nové high. Toto zvedlo moji reálnou cenu na 34.50 (z 34). Tzn. když teď nemám žádnou pozici, tak si nastavím alert na 34.75 a nemusím do té doby na to koukat.
Jinak zkusím strategii střednědobý handling + prvních dvě hodiny day trade, ale s LONG sentimentem.
Pokud udělám obchod, stanovím si výstup a na něj zadám příkaz a jdu od toho. U marketu trávím maximálně dvě hodiny denně + příprava. Další realizace obchodu jen na zadané příkazy. Promysli si takto strategii a plány B.
Závěr:
(+1003)
Zatím to vypadá, že jsem svými obchody nebyl lepší než držet LONG pozici. Uvidíme příští týden, kdy zkusím aplikovat poučení z tohoto týdne. Tzn.
1) day trade pouze první dvě hodiny obchodu
2) ráno si připravit předem strategii a té se držet. Pokud jsem např. v longu a plánuji výstup pak i vytvořit rovnou příkaz s danou cenou
2) stejně tak pokud zrovna obchoduji a nejde o dočasný dip, pak vytvořit příkaz s cílovou cenou bez omezení platnosti
3) držet se strategie a nenechat ovlivnit psychiku vývojem trhu
4) mít plán B u každého obchodu
5) LONG sentiment
Držet se strategie.
V příštím týdnu zkusit mířit na 0.50/týdně. Na mezidnove úrovni, zkusit najít vstup v úrovni dní a pak výstup v úrovni dní. Dát příkaz a neřešit.
Mít trade okno, strategii a tu dodržovat. Pravidla.
Připomínej si proč to děláš a co je cílem. Zhodnocovat a pomáhat lidem kolem sebe.